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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 366.00 | 10 281.00 | 1 086.00 | 11 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 240 268.00 | 63 601.00 | 176 667.00 | 240 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 525.00 | 100 806.00 | 44 720.00 | 145 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 295.00 | 9 872.00 | 4 423.00 | 14 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 735.00 | 184 560.00 | 350 175.00 | 534 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BT Marchandises | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 143 561.00 | | 143 561.00 | 143 561.00 |
CF Disponibilités | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 197.00 | | 249 197.00 | 249 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 932.00 | 184 560.00 | 599 372.00 | 783 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
DH Report à nouveau | | -4 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 952.00 | 75 499.00 | | 119 952.00 |
DL TOTAL (I) | 210 913.00 | 90 961.00 | | 210 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 147.00 | 326 038.00 | | 275 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 603.00 | 3 669.00 | | 43 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 865.00 | 69 501.00 | | 62 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 602.00 | 6 591.00 | | 6 602.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 17 107.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 459.00 | 422 907.00 | | 388 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 372.00 | 513 867.00 | | 599 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 459.00 | 161 636.00 | | 388 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 947.00 | | 2 788.00 | 531 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 300.00 | | 2 788.00 | 397 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 808.00 | 45 752.00 | | 138 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 180.00 | 2 100.00 | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 627.00 | 43 652.00 | | 130 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VC Groupe et associés | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 147.00 | 275 147.00 | | 275 147.00 |
VI Groupe et associés | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
VP Divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 666.00 | 147 666.00 | | 147 666.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 459.00 | 388 459.00 | | 388 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 2 536.00 | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 656.00 | 10 221.00 | | 7 656.00 |
ST Autres comptes | 72 259.00 | 65 980.00 | | 72 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 086.00 | 37 807.00 | | 39 086.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | 600.00 | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | 1 446.00 | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 039.00 | 3 982.00 | | 4 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 741.00 | 114 608.00 | | 119 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |