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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 688.00 | 819.00 | 3 869.00 | 4 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 136.00 | 3 658.00 | 34 478.00 | 38 136.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 939.00 | 4 477.00 | 39 462.00 | 43 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
060 Stock marchandises | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
110 Total général Actif | 78 119.00 | 4 477.00 | 73 642.00 | 78 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
222 Production stockée | 972.00 | | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 741.00 | | | 183 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 782.00 | | | -3 782.00 |
242 Autres charges externes. | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 679.00 | | | 192 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 938.00 | | | -8 938.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 939.00 | | | 43 939.00 |