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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 477.00 | 951.00 | 1 526.00 | 2 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 1 440.00 | 772.00 | 2 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 003.00 | 6 360.00 | 26 643.00 | 33 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 197.00 | 3 567.00 | 12 630.00 | 16 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 954.00 | 12 318.00 | 43 636.00 | 55 954.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 879.00 | 255.00 | 19 624.00 | 19 879.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 109.00 | 255.00 | 25 854.00 | 26 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 063.00 | 12 573.00 | 69 490.00 | 82 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 157.00 | -9 791.00 | | -19 157.00 |
DL TOTAL (I) | -8 947.00 | 10 209.00 | | -8 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 909.00 | 30 520.00 | | 35 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 2 947.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 16 242.00 | | 21 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 863.00 | 13 725.00 | | 18 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 437.00 | 63 433.00 | | 78 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 490.00 | 73 642.00 | | 69 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 272.00 | 40 224.00 | | 55 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 554.00 | | 136 554.00 | 136 554.00 |
FG Production vendue services | 134 427.00 | | 134 427.00 | 134 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 982.00 | | 270 982.00 | 270 982.00 |
FM Production stockée | | | -972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 363.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 363.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -363.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 055.00 | 183 741.00 | | 270 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 211.00 | 193 532.00 | | 289 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 157.00 | -9 791.00 | | -19 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 939.00 | | 12 015.00 | 43 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 136.00 | | 11 065.00 | 38 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 950.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477.00 | 7 841.00 | | 4 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | 496.00 | | 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 1 076.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | 6 269.00 | | 3 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 006.00 | 9 841.00 | 23 165.00 | 33 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VP Divers | 608.00 | | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 227.00 | 24 177.00 | 2 050.00 | 26 227.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 953.00 | 56 788.00 | 23 165.00 | 79 953.00 |