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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 3 461.00 | 2 091.00 | 5 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 139.00 | 18 731.00 | 6 408.00 | 25 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 872.00 | 9 647.00 | 6 225.00 | 15 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 154.00 | 34 316.00 | 15 839.00 | 50 154.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 286.00 | 34 316.00 | 45 971.00 | 80 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 340.00 | -12 323.00 | | -40 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 831.00 | -28 017.00 | | 16 831.00 |
DL TOTAL (I) | -5 509.00 | -22 340.00 | | -5 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 994.00 | 42 543.00 | | 36 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 212.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | 25 157.00 | | 12 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | 19 015.00 | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 479.00 | 87 425.00 | | 51 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 971.00 | 65 085.00 | | 45 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 479.00 | 87 425.00 | | 51 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 530.00 | | 162 530.00 | 162 530.00 |
FG Production vendue services | 87 548.00 | | 87 548.00 | 87 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 659.00 | 207 553.00 | | 250 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 828.00 | 235 570.00 | | 233 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 831.00 | -28 017.00 | | 16 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 980.00 | | 675.00 | 49 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 50 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 41 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 837.00 | | 675.00 | 40 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 857.00 | 4 959.00 | 500.00 | 29 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 439.00 | 38.00 | | 2 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 668.00 | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 625.00 | 4 253.00 | 500.00 | 24 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |