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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 688.00 | 3 659.00 | 1 030.00 | 4 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 743.00 | 17 832.00 | 30 911.00 | 48 743.00 |
040 Immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 497.00 | 21 491.00 | 34 006.00 | 55 497.00 |
060 Stock marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 682.00 | 1 834.00 | 8 848.00 | 10 682.00 |
072 Créances – Autres | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
084 Disponibilités | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 833.00 | 1 834.00 | 19 999.00 | 21 833.00 |
110 Total général Actif | 77 329.00 | 23 324.00 | 54 005.00 | 77 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 043.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 643.00 | 136 554.00 | | 130 643.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 562.00 | 134 427.00 | | 142 562.00 |
222 Production stockée | | -972.00 | | |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 446.00 | 270 010.00 | | 273 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 621.00 | 105 100.00 | | 97 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | 2 593.00 | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 92 390.00 | 80 110.00 | | 92 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 1 557.00 | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 598.00 | 87 059.00 | | 50 598.00 |
252 Charges sociales | 479.00 | 2 612.00 | | 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 443.00 | 7 841.00 | | 10 443.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 766.00 | 255.00 | | 1 766.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 122.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 866.00 | 287 248.00 | | 254 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 579.00 | -17 239.00 | | 18 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | 45.00 | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 642.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 572.00 | 1 320.00 | | 2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 785.00 | -19 157.00 | | 17 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |