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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 477.00 | 1 943.00 | 534.00 | 2 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 929.00 | 15 311.00 | 14 618.00 | 29 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 697.00 | 7 208.00 | 8 490.00 | 15 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 380.00 | 26 673.00 | 25 707.00 | 52 380.00 |
BT Marchandises | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | 125.00 | 7 414.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 935.00 | 125.00 | 18 810.00 | 18 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 315.00 | 26 798.00 | 44 517.00 | 71 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 163.00 | -28 947.00 | | -11 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160.00 | 17 785.00 | | -1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677.00 | 6 837.00 | | 5 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 178.00 | 23 193.00 | | 13 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 1 573.00 | | 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 047.00 | 19 184.00 | | 21 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705.00 | 2 968.00 | | 3 705.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 840.00 | 47 168.00 | | 38 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 517.00 | 54 005.00 | | 44 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 893.00 | | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 497.00 | | 800.00 | 55 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 52 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 45 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 743.00 | | 800.00 | 48 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 491.00 | 7 504.00 | 2 322.00 | 21 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | 496.00 | | 1 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 832.00 | 7 008.00 | 2 322.00 | 17 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | | 1 709.00 | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834.00 | | 1 709.00 | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834.00 | | 1 709.00 | 1 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 158.00 | 10 176.00 | 2 982.00 | 13 158.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 602.00 | 11 552.00 | 2 050.00 | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 840.00 | 35 858.00 | 2 982.00 | 38 840.00 |