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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 890.00 | 5 910.00 | 17 979.00 | 23 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 652.00 | 45 990.00 | 134 662.00 | 180 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 986.00 | 51 900.00 | 381 086.00 | 432 986.00 |
BT Marchandises | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
BZ Autres créances | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CF Disponibilités | 154 127.00 | | 154 127.00 | 154 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 901.00 | | 324 901.00 | 324 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 887.00 | 51 900.00 | 705 987.00 | 757 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 491.00 | | | 423 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 590.00 | | | 629 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 987.00 | | | 705 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 865 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 266 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 414.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 820.00 | | | 1 294 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 669.00 | | | 1 240 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 886.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 432 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 204 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 414.00 | 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 414.00 | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
VB T. V. A. | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 491.00 | 77 771.00 | 291 232.00 | 423 491.00 |
VI Groupe et associés | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 354.00 | | | 496 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 567.00 | 131 467.00 | 4 100.00 | 135 567.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 590.00 | 283 870.00 | 291 232.00 | 629 590.00 |