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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 437.00 | 36 385.00 | 22 052.00 | 58 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 019.00 | 202 546.00 | 81 473.00 | 284 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 091.00 | 242 650.00 | 340 441.00 | 583 091.00 |
BN En cours de production de biens | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BT Marchandises | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 341.00 | | 189 341.00 | 189 341.00 |
BZ Autres créances | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 705 662.00 | | 705 662.00 | 705 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 145.00 | | 1 201 145.00 | 1 201 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 236.00 | 242 650.00 | 1 541 586.00 | 1 784 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 456 067.00 | 294 542.00 | | 456 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 627.00 | 164 325.00 | | 343 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351.00 | 1 303.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 822 045.00 | 482 170.00 | | 822 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 096.00 | 214 375.00 | | 145 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 791.00 | 74 386.00 | | 38 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 286.00 | 89 828.00 | | 133 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 783.00 | 81 225.00 | | 115 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 172.00 | 164 301.00 | | 284 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 496.00 | | |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 629.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 541.00 | 627 240.00 | | 719 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 586.00 | 1 109 410.00 | | 1 541 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 223.00 | 406 675.00 | | 527 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 856.00 | | 19 433.00 | 564 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 583 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 347 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 020.00 | | | 228 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 124.00 | | 19 433.00 | 329 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 856.00 | 19 433.00 | 1 197.00 | 564 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 020.00 | | | 228 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 836.00 | 19 433.00 | 1 197.00 | 336 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 376.00 | 325 376.00 | | 325 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 096.00 | 86 064.00 | 59 032.00 | 145 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 350.00 | 349 350.00 | | 349 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 018.00 | 349 351.00 | 7 667.00 | 357 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 255.00 | 527 223.00 | 59 032.00 | 586 255.00 |