| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 1 750.00 | 1 970.00 | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 040.00 | 24 628.00 | 8 412.00 | 33 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 723.00 | 154 471.00 | 30 252.00 | 184 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 495.00 | 180 849.00 | 272 646.00 | 453 495.00 |
BT Marchandises | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 438.00 | 1 032.00 | 69 406.00 | 70 438.00 |
BZ Autres créances | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
CF Disponibilités | 232 282.00 | | 232 282.00 | 232 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 594.00 | 1 032.00 | 387 561.00 | 388 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 089.00 | 181 881.00 | 660 207.00 | 842 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 316.00 | 108 321.00 | | 204 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 226.00 | 95 996.00 | | 90 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 551.00 | 3 799.00 | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 319 093.00 | 230 116.00 | | 319 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 294.00 | 291 431.00 | | 217 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | 12 901.00 | | 8 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 909.00 | 53 313.00 | | 68 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 198.00 | 44 211.00 | | 34 198.00 |
EA Autres dettes | 7 904.00 | 2 102.00 | | 7 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 114.00 | 403 957.00 | | 341 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 207.00 | 634 073.00 | | 660 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 932.00 | 196 385.00 | | 207 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 128.00 | | 22 407.00 | 436 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 7 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 453 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 217 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 020.00 | | | 228 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 963.00 | | 15 740.00 | 203 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | 6 667.00 | 4 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 044.00 | 31 744.00 | 1 940.00 | 151 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 1 240.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 535.00 | 30 504.00 | 1 940.00 | 150 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 294.00 | 88 304.00 | 128 989.00 | 217 294.00 |
VI Groupe et associés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 953.00 | 122 286.00 | 7 667.00 | 129 953.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 921.00 | 207 932.00 | 128 989.00 | 336 921.00 |