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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 2 990.00 | 730.00 | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 085.00 | 28 084.00 | 30 001.00 | 58 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 038.00 | 178 136.00 | 92 902.00 | 271 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 856.00 | 209 210.00 | 355 646.00 | 564 856.00 |
BT Marchandises | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 682.00 | 1 561.00 | 63 122.00 | 64 682.00 |
BZ Autres créances | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 469 670.00 | | 469 670.00 | 469 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 325.00 | 1 561.00 | 753 764.00 | 755 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 180.00 | 210 771.00 | 1 109 410.00 | 1 320 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 542.00 | 204 316.00 | | 294 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 325.00 | 90 226.00 | | 164 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 303.00 | 2 551.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 482 170.00 | 319 093.00 | | 482 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 375.00 | 217 294.00 | | 214 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 386.00 | 8 616.00 | | 74 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 828.00 | 4 193.00 | | 89 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 225.00 | 68 909.00 | | 81 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 301.00 | 34 198.00 | | 164 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 7 904.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 240.00 | 341 114.00 | | 627 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 410.00 | 660 207.00 | | 1 109 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 675.00 | 207 932.00 | | 406 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 495.00 | | 113 234.00 | 453 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 564 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 329 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 020.00 | | | 228 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 763.00 | | 113 234.00 | 217 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 849.00 | 30 234.00 | 1 873.00 | 180 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 240.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 099.00 | 28 994.00 | 1 873.00 | 179 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 812.00 | 241 812.00 | | 241 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 375.00 | 83 638.00 | 130 737.00 | 214 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 993.00 | 167 993.00 | | 167 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 687.00 | 181 020.00 | 7 667.00 | 188 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 412.00 | 406 675.00 | 130 737.00 | 537 412.00 |