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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 4 570.00 | 7 060.00 | 11 630.00 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 719.00 | 41 274.00 | 21 445.00 | 62 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 057.00 | 232 656.00 | 128 401.00 | 361 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 064.00 | 278 500.00 | 389 563.00 | 668 064.00 |
BN En cours de production de biens | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BT Marchandises | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 405.00 | | 149 405.00 | 149 405.00 |
BZ Autres créances | 105 814.00 | | 105 814.00 | 105 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
CF Disponibilités | 984 120.00 | | 984 120.00 | 984 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 214.00 | | 1 460 214.00 | 1 460 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 278.00 | 278 500.00 | 1 849 778.00 | 2 128 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 791 194.00 | 456 067.00 | | 791 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 581.00 | 343 627.00 | | 387 581.00 |
DK Provisions réglementées | | 351.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 200 775.00 | 822 045.00 | | 1 200 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 333.00 | 145 096.00 | | 128 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 735.00 | 38 791.00 | | 34 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 101.00 | 133 286.00 | | 149 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 108.00 | 115 783.00 | | 92 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 181.00 | 284 172.00 | | 241 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 2 413.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 002.00 | 719 541.00 | | 649 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 778.00 | 1 541 586.00 | | 1 849 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 548.00 | 527 223.00 | | 413 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 091.00 | | 96 133.00 | 583 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 161.00 | 668 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 161.00 | 423 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 020.00 | | 7 910.00 | 228 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 359.00 | | 87 578.00 | 347 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | 645.00 | 7 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 650.00 | 42 107.00 | 6 257.00 | 242 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 850.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 930.00 | 41 258.00 | 6 257.00 | 238 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 333.00 | 41 980.00 | 86 353.00 | 128 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 460.00 | 279 460.00 | | 279 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 255 219.00 | 255 219.00 | | 255 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 679.00 | 283 367.00 | 8 312.00 | 291 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 901.00 | 413 548.00 | 86 353.00 | 499 901.00 |