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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 719.00 | 21 628.00 | 1 580 091.00 | 1 601 719.00 |
BT Marchandises | 301 319.00 | 81 733.00 | 219 586.00 | 301 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 714.00 | 4 480.00 | 70 234.00 | 74 714.00 |
BZ Autres créances | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
CF Disponibilités | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 221.00 | 86 213.00 | 347 009.00 | 433 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 941.00 | 107 841.00 | 1 927 100.00 | 2 034 941.00 |
CU Autres participations | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 470 126.00 | 437 844.00 | | 470 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | 32 283.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 511 048.00 | 510 826.00 | | 511 048.00 |
DP Provisions pour risques | 2 052.00 | 2 150.00 | | 2 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 052.00 | 2 150.00 | | 2 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 48.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 023.00 | 1 064 884.00 | | 1 034 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 531.00 | 332 594.00 | | 357 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 283.00 | 22 891.00 | | 22 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 001.00 | 1 420 417.00 | | 1 414 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 100.00 | 1 933 394.00 | | 1 927 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 981.00 | 420 417.00 | | 459 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 036.00 | | 1 146 036.00 | 1 146 036.00 |
FG Production vendue services | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 351.00 | | 1 153 351.00 | 1 153 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | 865.00 | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 2 198.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 2 198.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 200.00 | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 415.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 1 783.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 657.00 | 1 396 990.00 | | 1 161 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 436.00 | 1 364 708.00 | | 1 161 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221.00 | 32 283.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 719.00 | | | 1 601 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 091.00 | | | 1 580 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 150.00 | | 98.00 | 2 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 815.00 | | 6 082.00 | 87 815.00 |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | 1 156.00 | | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 139.00 | 1 156.00 | 6 082.00 | 91 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 289.00 | 1 156.00 | 6 180.00 | 93 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156.00 | 6 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
VP Divers | 618.00 | | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 887.00 | 105 929.00 | 9 958.00 | 115 887.00 |