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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 969.00 | 7 878.00 | 1 580 091.00 | 1 587 969.00 |
BT Marchandises | 397 918.00 | 90 348.00 | 307 570.00 | 397 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 749.00 | 7 936.00 | 179 813.00 | 187 749.00 |
BZ Autres créances | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CF Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 683.00 | 98 285.00 | 534 398.00 | 632 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 652.00 | 106 163.00 | 2 114 489.00 | 2 220 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
CU Autres participations | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 486 450.00 | 474 771.00 | | 486 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 626.00 | 11 679.00 | | 27 626.00 |
DL TOTAL (I) | 554 776.00 | 527 150.00 | | 554 776.00 |
DP Provisions pour risques | 3 741.00 | 3 711.00 | | 3 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 741.00 | 3 711.00 | | 3 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 158.00 | 60.00 | | 16 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 431.00 | 1 088 227.00 | | 1 057 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 493.00 | 425 743.00 | | 457 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 885.00 | 15 098.00 | | 24 885.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 972.00 | 1 529 128.00 | | 1 555 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 489.00 | 2 059 989.00 | | 2 114 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 969.00 | 1 529 128.00 | | 1 555 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 158.00 | | | 16 158.00 |