| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 719.00 | 21 628.00 | 1 580 091.00 | 1 601 719.00 |
BT Marchandises | 334 016.00 | 82 385.00 | 251 631.00 | 334 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 099.00 | 13 910.00 | 125 189.00 | 139 099.00 |
BZ Autres créances | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CF Disponibilités | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 776.00 | 96 294.00 | 467 481.00 | 563 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 495.00 | 117 922.00 | 2 047 573.00 | 2 165 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
CU Autres participations | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 470 347.00 | 470 126.00 | | 470 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 424.00 | 221.00 | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 515 471.00 | 511 048.00 | | 515 471.00 |
DP Provisions pour risques | 2 831.00 | 2 052.00 | | 2 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 831.00 | 2 052.00 | | 2 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 165.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 523.00 | 1 034 023.00 | | 973 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 014.00 | 357 531.00 | | 536 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 575.00 | 22 283.00 | | 19 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 271.00 | 1 414 001.00 | | 1 529 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 573.00 | 1 927 100.00 | | 2 047 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 751.00 | 459 981.00 | | 555 751.00 |