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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AP Constructions | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | 3 782.00 | 799.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 562.00 | 8 672.00 | 1 580 890.00 | 1 589 562.00 |
BT Marchandises | 547 202.00 | 107 440.00 | 439 763.00 | 547 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 016.00 | 17 339.00 | 146 677.00 | 164 016.00 |
BZ Autres créances | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CF Disponibilités | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 234.00 | 124 779.00 | 702 456.00 | 827 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 797.00 | 133 451.00 | 2 283 346.00 | 2 416 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
CU Autres participations | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 525 670.00 | 520 958.00 | | 525 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 596.00 | 4 711.00 | | -3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 562 774.00 | 566 370.00 | | 562 774.00 |
DP Provisions pour risques | 2 746.00 | 1 448.00 | | 2 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 746.00 | 1 448.00 | | 2 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 279.00 | 1 098 637.00 | | 1 086 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 648.00 | 463 329.00 | | 601 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 983.00 | 23 534.00 | | 28 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 826.00 | 1 585 500.00 | | 1 717 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 346.00 | 2 153 318.00 | | 2 283 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 550.00 | 1 585 500.00 | | 631 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 721.00 | | 1 307 721.00 | 1 307 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 721.00 | | 1 307 721.00 | 1 307 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 1 332.00 | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 856.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 641.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 1 144.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | 497.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 275.00 | 1 249 386.00 | | 1 308 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 871.00 | 1 244 675.00 | | 1 311 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 596.00 | 4 711.00 | | -3 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 221.00 | | |