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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 969.00 | 7 878.00 | 1 580 091.00 | 1 587 969.00 |
BT Marchandises | 362 897.00 | 83 502.00 | 279 395.00 | 362 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 011.00 | 29 410.00 | 128 600.00 | 158 011.00 |
BZ Autres créances | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CF Disponibilités | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 809.00 | 112 912.00 | 479 897.00 | 592 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 779.00 | 120 790.00 | 2 059 989.00 | 2 180 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
CU Autres participations | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 474 771.00 | 470 347.00 | | 474 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 679.00 | 4 424.00 | | 11 679.00 |
DL TOTAL (I) | 527 150.00 | 515 471.00 | | 527 150.00 |
DP Provisions pour risques | 3 711.00 | 2 831.00 | | 3 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 711.00 | 2 831.00 | | 3 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 160.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 227.00 | 973 523.00 | | 1 088 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 743.00 | 536 014.00 | | 425 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 098.00 | 19 575.00 | | 15 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 128.00 | 1 529 271.00 | | 1 529 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 989.00 | 2 047 573.00 | | 2 059 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 128.00 | 555 751.00 | | 1 529 128.00 |