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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 405.00 | 12 673.00 | 14 732.00 | 27 405.00 |
AN Terrains | 716 030.00 | 316 422.00 | 399 608.00 | 716 030.00 |
AP Constructions | 741 047.00 | 439 856.00 | 301 191.00 | 741 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 912.00 | 672 616.00 | 240 296.00 | 912 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 865.00 | 376 637.00 | 655 227.00 | 1 031 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 804.00 | 1 818 205.00 | 1 710 598.00 | 3 528 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BP En cours de production de services | 258 278.00 | | 258 278.00 | 258 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 194 487.00 | -194 487.00 | |
BT Marchandises | 891 176.00 | | 891 176.00 | 891 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 973.00 | 925.00 | 337 047.00 | 337 973.00 |
BZ Autres créances | 259 255.00 | | 259 255.00 | 259 255.00 |
CF Disponibilités | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 375.00 | 195 412.00 | 1 603 962.00 | 1 799 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 179.00 | 2 013 618.00 | 3 314 560.00 | 5 328 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DH Report à nouveau | -973 703.00 | | | -973 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 166.00 | | | -477 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
DL TOTAL (I) | -983 130.00 | | | -983 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894 162.00 | | | 3 894 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 325.00 | | | 276 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 638.00 | | | 106 638.00 |
EA Autres dettes | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 691.00 | | | 4 297 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 560.00 | | | 3 314 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297 691.00 | | | 4 297 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 177.00 | | 545 177.00 | 545 177.00 |
FG Production vendue services | 117 824.00 | | 117 824.00 | 117 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 001.00 | | 663 001.00 | 663 001.00 |
FM Production stockée | | | 305 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 487.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 332.00 | | | 1 057 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 499.00 | | | 1 534 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 166.00 | | | -477 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 325.00 | 276 325.00 | | 276 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914 728.00 | 3 914 728.00 | | 3 914 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 706.00 | 601 675.00 | 2 031.00 | 603 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 691.00 | 4 297 691.00 | | 4 297 691.00 |