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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 406.00 | 15 308.00 | 12 098.00 | 27 406.00 |
AN Terrains | 756 144.00 | 324 892.00 | 431 253.00 | 756 144.00 |
AP Constructions | 793 629.00 | 488 784.00 | 304 845.00 | 793 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 289.00 | 747 914.00 | 189 375.00 | 937 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 125.00 | 444 308.00 | 599 816.00 | 1 044 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 994.00 | 2 021 206.00 | 1 637 788.00 | 3 658 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BP En cours de production de services | 269 990.00 | | 269 990.00 | 269 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 900 328.00 | 116 133.00 | 784 195.00 | 900 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 629.00 | 926.00 | 556 703.00 | 557 629.00 |
BZ Autres créances | 254 979.00 | | 254 979.00 | 254 979.00 |
CF Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 218.00 | 117 059.00 | 1 896 159.00 | 2 013 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 212.00 | 2 138 265.00 | 3 533 947.00 | 5 672 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 870.00 | -973 704.00 | | -1 450 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 124.00 | -477 167.00 | | -171 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 962.00 | 40 883.00 | | 37 962.00 |
DL TOTAL (I) | -1 157 175.00 | -983 130.00 | | -1 157 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 270.00 | 3 894 162.00 | | 4 112 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 928.00 | 276 325.00 | | 386 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 945.00 | 106 638.00 | | 159 945.00 |
EA Autres dettes | 22 273.00 | 20 566.00 | | 22 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 122.00 | 4 297 691.00 | | 4 691 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 947.00 | 3 314 561.00 | | 3 533 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 010 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 006.00 | |
FM Production stockée | | | 20 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 319 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 020.00 | 28 820.00 | | 119 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 901.00 | 710.00 | | 41 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 119.00 | 28 110.00 | | 77 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 933 438.00 | 1 057 331.00 | | 13 933 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 654.00 | 620 390.00 | | 692 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 123.00 | -477 166.00 | | -171 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 804.00 | | | 3 528 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 658 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 626 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 038.00 | | | 3 496 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 206.00 | 203 000.00 | 2 021 206.00 | 1 818 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 673.00 | 2 635.00 | 15 308.00 | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 533.00 | 200 365.00 | 2 005 898.00 | 1 805 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 928.00 | 386 928.00 | | 386 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134 542.00 | 4 134 542.00 | | 4 134 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 557 629.00 | | | 557 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VP Divers | 254 978.00 | | | 254 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 945.00 | 159 945.00 | | 159 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 937.00 | 821 906.00 | 2 031.00 | 823 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 122.00 | 4 691 122.00 | | 4 691 122.00 |