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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 405.00 | 17 943.00 | 9 462.00 | 27 405.00 |
AN Terrains | 818 630.00 | 336 048.00 | 482 582.00 | 818 630.00 |
AP Constructions | 860 492.00 | 546 946.00 | 313 545.00 | 860 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 989.00 | 825 963.00 | 242 026.00 | 1 067 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 156.00 | 501 867.00 | 592 289.00 | 1 094 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 684.00 | 2 228 768.00 | 1 705 915.00 | 3 934 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BP En cours de production de services | 272 740.00 | | 272 740.00 | 272 740.00 |
BT Marchandises | 917 644.00 | 76 280.00 | 841 364.00 | 917 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 304.00 | 925.00 | 827 378.00 | 828 304.00 |
BZ Autres créances | 262 732.00 | | 262 732.00 | 262 732.00 |
CF Disponibilités | 118 736.00 | | 118 736.00 | 118 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 081.00 | 77 205.00 | 2 347 875.00 | 2 425 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 765.00 | 2 305 974.00 | 4 053 791.00 | 6 359 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DH Report à nouveau | -1 621 993.00 | | | -1 621 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 516.00 | | | -333 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DL TOTAL (I) | -1 493 611.00 | | | -1 493 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483 037.00 | | | 4 483 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 953.00 | | | 692 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 972.00 | | | 204 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547 402.00 | | | 5 547 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 791.00 | | | 4 053 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 891.00 | | | 5 503 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 720.00 | | 801 720.00 | 801 720.00 |
FG Production vendue services | 198 554.00 | | 198 554.00 | 198 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 274.00 | | 1 000 274.00 | 1 000 274.00 |
FM Production stockée | | | 20 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 220.00 | | | 219 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 723.00 | | | 223 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 977.00 | | | 170 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 530.00 | | | 171 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 016.00 | | | 1 410 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 532.00 | | | 1 743 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 516.00 | | | -333 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 994.00 | | 413 993.00 | 3 658 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 303.00 | 3 934 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 303.00 | 3 901 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 228.00 | | 413 993.00 | 3 626 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 206.00 | 219 497.00 | 11 935.00 | 2 021 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 308.00 | 2 635.00 | | 15 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 898.00 | 216 862.00 | 11 935.00 | 2 005 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 953.00 | 692 953.00 | | 692 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522 315.00 | 4 522 315.00 | | 4 522 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 828 304.00 | 827 197.00 | 1 107.00 | 828 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 162.00 | 11 651.00 | 43 511.00 | 55 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VP Divers | 262 733.00 | 262 733.00 | | 262 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 972.00 | 204 972.00 | | 204 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 304.00 | 1 101 166.00 | 3 138.00 | 1 104 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547 403.00 | 5 503 892.00 | 43 511.00 | 5 547 403.00 |