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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 406.00 | 20 578.00 | 6 828.00 | 27 406.00 |
AN Terrains | 842 181.00 | 347 833.00 | 494 347.00 | 842 181.00 |
AP Constructions | 932 179.00 | 608 689.00 | 323 491.00 | 932 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 330.00 | 863 432.00 | 201 898.00 | 1 065 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 229.00 | 574 034.00 | 522 194.00 | 1 096 229.00 |
AX Avances et acomptes | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 313.00 | 2 414 566.00 | 1 626 747.00 | 4 041 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BP En cours de production de services | 285 972.00 | | 285 972.00 | 285 972.00 |
BT Marchandises | 1 045 505.00 | 56 580.00 | 988 925.00 | 1 045 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 760.00 | 926.00 | 1 306 834.00 | 1 307 760.00 |
BZ Autres créances | 460 805.00 | | 460 805.00 | 460 805.00 |
CF Disponibilités | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 387.00 | 57 506.00 | 3 147 881.00 | 3 205 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 700.00 | 2 472 072.00 | 4 774 628.00 | 7 246 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DH Report à nouveau | -1 955 510.00 | -1 621 994.00 | | -1 955 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 326.00 | -333 516.00 | | -183 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 122.00 | 35 042.00 | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | -1 679 858.00 | -1 493 611.00 | | -1 679 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 511.00 | 55 162.00 | | 43 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101 198.00 | 4 483 038.00 | | 5 101 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 640.00 | 692 953.00 | | 962 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 237.00 | 204 972.00 | | 310 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 000.00 | | |
EA Autres dettes | 36 899.00 | 39 278.00 | | 36 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 454 486.00 | 5 547 403.00 | | 6 454 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 628.00 | 4 053 792.00 | | 4 774 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -52.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 347 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 743.00 | |
FM Production stockée | | | 141 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 453.00 | 223 723.00 | | 17 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 726.00 | 171 530.00 | | 10 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 726.00 | 52 193.00 | | 6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 414.00 | 1 410 015.00 | | 1 635 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 740.00 | 1 743 531.00 | | 1 818 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 326.00 | -333 516.00 | | -183 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 684.00 | | 186 677.00 | 3 934 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 048.00 | 4 041 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 048.00 | 4 008 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 918.00 | | 186 677.00 | 3 901 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 768.00 | 238 152.00 | 52 354.00 | 2 228 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 943.00 | 2 635.00 | | 17 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 825.00 | 235 517.00 | 52 354.00 | 2 210 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 640.00 | 962 640.00 | | 962 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138 098.00 | 5 138 098.00 | | 5 138 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 760.00 | 1 307 760.00 | | 1 307 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 511.00 | 11 733.00 | 31 778.00 | 43 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VP Divers | 460 804.00 | 460 804.00 | | 460 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 237.00 | 310 237.00 | | 310 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 206.00 | 1 775 175.00 | 2 031.00 | 1 777 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 454 486.00 | 6 422 707.00 | 31 778.00 | 6 454 486.00 |