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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 405.00 | 23 213.00 | 4 192.00 | 27 405.00 |
AN Terrains | 875 135.00 | 359 895.00 | 515 240.00 | 875 135.00 |
AP Constructions | 961 179.00 | 665 419.00 | 295 760.00 | 961 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 279.00 | 912 484.00 | 188 794.00 | 1 101 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 425.00 | 651 193.00 | 463 231.00 | 1 114 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 011.00 | 2 612 206.00 | 1 569 805.00 | 4 182 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BP En cours de production de services | 299 027.00 | | 299 027.00 | 299 027.00 |
BT Marchandises | 1 159 406.00 | 39 500.00 | 1 119 906.00 | 1 159 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 020.00 | 925.00 | 1 170 094.00 | 1 171 020.00 |
BZ Autres créances | 212 080.00 | | 212 080.00 | 212 080.00 |
CF Disponibilités | 181 495.00 | | 181 495.00 | 181 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 605.00 | 40 425.00 | 3 008 179.00 | 3 048 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 617.00 | 2 652 632.00 | 4 577 985.00 | 7 230 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 138 836.00 | | | -2 138 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 386.00 | | | -227 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 978.00 | | | 2 562 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 098.00 | | | 1 041 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 818.00 | | | 497 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 480.00 | | | 251 480.00 |
EA Autres dettes | 188 832.00 | | | 188 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 006.00 | | | 2 015 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 985.00 | | | 4 577 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 008.00 | | | 1 990 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 716.00 | | 953 716.00 | 953 716.00 |
FG Production vendue services | 233 588.00 | | 233 588.00 | 233 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 304.00 | | 1 187 304.00 | 1 187 304.00 |
FM Production stockée | | | 126 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 160.00 | | | 1 443 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 547.00 | | | 1 670 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 386.00 | | | -227 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 313.00 | 173 744.00 | 4 182 012.00 | 4 041 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 008 547.00 | 173 744.00 | 4 149 335.00 | 4 008 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 271.00 | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 566.00 | 197 640.00 | | 2 414 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 578.00 | 2 635.00 | | 20 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 988.00 | 195 005.00 | | 2 393 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 580.00 | 39 500.00 | 56 580.00 | 56 580.00 |
6T Sur comptes clients | 926.00 | | | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 506.00 | 39 500.00 | 56 580.00 | 57 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 506.00 | 39 500.00 | 56 580.00 | 57 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 500.00 | 56 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 819.00 | 497 819.00 | | 497 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 931.00 | 1 229 931.00 | | 1 229 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 020.00 | 1 171 020.00 | | 1 171 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 776.00 | 10 777.00 | 24 999.00 | 35 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VP Divers | 212 081.00 | 212 081.00 | | 212 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 481.00 | 251 481.00 | | 251 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 499.00 | 1 388 558.00 | 1 941.00 | 1 390 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 007.00 | 1 990 008.00 | 24 999.00 | 2 015 007.00 |