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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 9 424.00 | 1 556.00 | 10 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 878.00 | 190 584.00 | 105 294.00 | 295 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 136.00 | 121 803.00 | 166 332.00 | 288 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 213.00 | 321 812.00 | 276 401.00 | 598 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 057.00 | | 72 057.00 | 72 057.00 |
BN En cours de production de biens | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 098.00 | | 352 098.00 | 352 098.00 |
BZ Autres créances | 171 432.00 | | 171 432.00 | 171 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 111 545.00 | | 111 545.00 | 111 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 684.00 | | 793 684.00 | 793 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 897.00 | 321 812.00 | 1 070 085.00 | 1 391 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 268.00 | 156 092.00 | | 201 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 528.00 | 92 419.00 | | 45 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 286.00 | 32 866.00 | | 25 286.00 |
DL TOTAL (I) | 382 081.00 | 391 378.00 | | 382 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 867.00 | 178 932.00 | | 299 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 19 626.00 | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 990.00 | 92 295.00 | | 144 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 484.00 | 181 615.00 | | 235 484.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 004.00 | 472 467.00 | | 688 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 085.00 | 863 845.00 | | 1 070 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 588.00 | 304 649.00 | | 389 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 649.00 | | 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 713.00 | 16 288.00 | 1 767 001.00 | 1 750 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 713.00 | 16 288.00 | 1 767 001.00 | 1 750 713.00 |
FM Production stockée | | | 16 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 401.00 | 28 105.00 | | 28 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 580.00 | 7 680.00 | | 53 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 580.00 | 7 680.00 | | 53 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 612.00 | 7 680.00 | | 7 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 27 349.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 103.00 | 1 976 615.00 | | 1 876 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 575.00 | 1 884 196.00 | | 1 830 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 528.00 | 92 419.00 | | 45 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 171.00 | 205 938.00 | | 214 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 295.00 | | 171 587.00 | 536 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 669.00 | 598 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 669.00 | 584 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | 2 970.00 | 9 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 406.00 | | 167 277.00 | 526 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 340.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 386.00 | 89 127.00 | 63 701.00 | 296 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | 1 414.00 | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 376.00 | 87 713.00 | 63 701.00 | 288 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 990.00 | 144 990.00 | | 144 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 352 098.00 | | | 352 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 973.00 | 557.00 | 94 848.00 | 298 973.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
VP Divers | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 046.00 | 538 657.00 | 1 390.00 | 540 046.00 |
VW T.V.A. | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 004.00 | 389 588.00 | 94 848.00 | 688 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 146.00 | 23 783.00 | | 16 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 574.00 | 13 875.00 | | 10 574.00 |
ST Autres comptes | 506 143.00 | 519 559.00 | | 506 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 900.00 | 39 786.00 | | 45 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 628 650.00 | 789 813.00 | | 628 650.00 |
YT Sous‐traitance | 71 300.00 | 95 345.00 | | 71 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 210.00 | 5 500.00 | | 15 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | 3 297.00 | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 461.00 | 27 079.00 | | 19 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 973.00 | 376 212.00 | | 355 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 063.00 | 153 497.00 | | 133 063.00 |
ZE Dividendes | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 127.00 | 674 066.00 | | 649 127.00 |