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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
AP Constructions | 383 599.00 | 6 425.00 | 377 174.00 | 383 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 836.00 | 437 252.00 | 74 583.00 | 511 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 084.00 | 195 042.00 | 72 042.00 | 267 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 946.00 | 657 356.00 | 569 590.00 | 1 226 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 504.00 | | 224 504.00 | 224 504.00 |
BN En cours de production de biens | 243 197.00 | | 243 197.00 | 243 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 325.00 | 1 294.00 | 195 031.00 | 196 325.00 |
BZ Autres créances | 168 809.00 | | 168 809.00 | 168 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 532.00 | 1 294.00 | 974 239.00 | 975 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 479.00 | 658 650.00 | 1 543 829.00 | 2 202 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 594.00 | 194 636.00 | | 276 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 562.00 | 184 816.00 | | 127 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 31 849.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 536 656.00 | 521 302.00 | | 536 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 188.00 | 54 291.00 | | 524 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 002.00 | 35 655.00 | | 65 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 363.00 | 202 163.00 | | 197 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 365.00 | 162 166.00 | | 220 365.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 3 861.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 173.00 | 458 136.00 | | 1 007 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 829.00 | 979 438.00 | | 1 543 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 046.00 | 431 592.00 | | 605 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 547.00 | 557.00 | | 50 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 875.00 | 1 699 593.00 | 2 541 468.00 | 841 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 875.00 | 1 699 593.00 | 2 541 468.00 | 841 875.00 |
FM Production stockée | | | 113 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 742.00 | 15 934.00 | | 9 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 469.00 | 11 949.00 | | 86 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 469.00 | 11 949.00 | | 86 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 102.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 083.00 | 102.00 | | 39 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 387.00 | 11 847.00 | | 47 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 998.00 | 30 206.00 | | 15 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 488.00 | 2 654 974.00 | | 2 751 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 925.00 | 2 470 158.00 | | 2 623 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 562.00 | 184 816.00 | | 127 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 358.00 | 351 949.00 | | 364 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 281.00 | | 477 736.00 | 788 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 070.00 | 1 226 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 070.00 | 1 205 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 475.00 | | 477 736.00 | 766 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 423.00 | 75 169.00 | 235.00 | 582 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 787.00 | 75 169.00 | 235.00 | 563 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | | 15.00 | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309.00 | | 15.00 | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | | 15.00 | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 363.00 | 197 363.00 | | 197 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 234.00 | 109 234.00 | | 109 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 193 220.00 | 193 220.00 | | 193 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 641.00 | 71 513.00 | 197 662.00 | 473 641.00 |
VI Groupe et associés | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 940.00 | | | 452 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 149.00 | 401 809.00 | 1 340.00 | 403 149.00 |
VW T.V.A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 173.00 | 605 046.00 | 197 662.00 | 1 007 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 222.00 | 22 813.00 | | 26 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 707.00 | 18 726.00 | | 20 707.00 |
ST Autres comptes | 813 401.00 | 728 311.00 | | 813 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 908.00 | 76 630.00 | | 70 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 094 044.00 | 1 154 618.00 | | 1 094 044.00 |
YT Sous‐traitance | 66 454.00 | 100 771.00 | | 66 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 280.00 | 978.00 | | 11 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 534.00 | 10 866.00 | | 14 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 755.00 | 33 679.00 | | 40 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 027.00 | 163 902.00 | | 185 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 895.00 | 188 607.00 | | 216 895.00 |
ZE Dividendes | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 751.00 | 925 417.00 | | 982 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |