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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 636.00 | 17 533.00 | 1 103.00 | 18 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 001.00 | 330 862.00 | 144 139.00 | 475 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 771.00 | 159 127.00 | 95 644.00 | 254 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 578.00 | 507 522.00 | 244 056.00 | 751 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 653.00 | | 120 653.00 | 120 653.00 |
BN En cours de production de biens | 127 913.00 | | 127 913.00 | 127 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 776.00 | | 268 776.00 | 268 776.00 |
BZ Autres créances | 137 645.00 | | 137 645.00 | 137 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 117.00 | | 686 117.00 | 686 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 695.00 | 507 522.00 | 930 173.00 | 1 437 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 145.00 | 135 721.00 | | 174 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 349.00 | 136 063.00 | | 123 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 799.00 | 56 218.00 | | 43 799.00 |
DL TOTAL (I) | 451 293.00 | 438 002.00 | | 451 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 628.00 | 154 450.00 | | 80 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 557.00 | 4 968.00 | | 24 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 451.00 | 173 562.00 | | 176 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 243.00 | 215 789.00 | | 197 243.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 880.00 | 548 867.00 | | 478 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 173.00 | 986 869.00 | | 930 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 200.00 | 471 827.00 | | 459 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 322.00 | 20.00 | | 3 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 119.00 | 1 401 301.00 | 2 336 420.00 | 935 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 119.00 | 1 401 301.00 | 2 336 420.00 | 935 119.00 |
FM Production stockée | | | 7 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 303.00 | 28 035.00 | | 13 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 3 182.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 420.00 | 13 988.00 | | 12 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 444.00 | 17 170.00 | | 12 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 444.00 | 11 498.00 | | 12 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 27 862.00 | | 9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 653.00 | 2 471 026.00 | | 2 406 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 304.00 | 2 334 962.00 | | 2 283 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 349.00 | 136 063.00 | | 123 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 098.00 | 276 188.00 | | 317 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 536.00 | | 72 041.00 | 679 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 960.00 | | 4 506.00 | 15 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 236.00 | | 67 536.00 | 662 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 970.00 | 84 552.00 | | 422 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 131.00 | 3 402.00 | | 14 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 840.00 | 81 149.00 | | 408 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 451.00 | 176 451.00 | | 176 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 268 776.00 | | | 268 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 306.00 | 57 627.00 | 19 680.00 | 77 306.00 |
VI Groupe et associés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
VP Divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 981.00 | 434 641.00 | 1 340.00 | 435 981.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 880.00 | 459 200.00 | 19 680.00 | 478 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 105.00 | 21 168.00 | | 31 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 537.00 | 15 141.00 | | 11 537.00 |
ST Autres comptes | 678 826.00 | 633 324.00 | | 678 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 517.00 | 74 699.00 | | 74 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 332 261.00 | 1 164 783.00 | | 1 332 261.00 |
YT Sous‐traitance | 77 229.00 | 87 251.00 | | 77 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 009.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 299.00 | 6 233.00 | | 11 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 404.00 | 27 401.00 | | 42 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 174.00 | 400 962.00 | | 193 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 332.00 | 175 763.00 | | 176 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 109.00 | 815 424.00 | | 842 109.00 |