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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 551.00 | 278 066.00 | 130 485.00 | 408 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 685.00 | 130 774.00 | 122 912.00 | 253 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 536.00 | 422 970.00 | 256 566.00 | 679 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 225.00 | | 103 225.00 | 103 225.00 |
BN En cours de production de biens | 120 423.00 | | 120 423.00 | 120 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 498.00 | | 383 498.00 | 383 498.00 |
BZ Autres créances | 68 815.00 | | 68 815.00 | 68 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 303.00 | | 730 303.00 | 730 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 840.00 | 422 970.00 | 986 869.00 | 1 409 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 721.00 | 167 803.00 | | 135 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 063.00 | 66 910.00 | | 136 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 218.00 | 17 706.00 | | 56 218.00 |
DL TOTAL (I) | 438 002.00 | 362 419.00 | | 438 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 450.00 | 233 598.00 | | 154 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 1 462.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 562.00 | 206 715.00 | | 173 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 789.00 | 237 452.00 | | 215 789.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 867.00 | 679 228.00 | | 548 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 869.00 | 1 041 647.00 | | 986 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 827.00 | 536 937.00 | | 471 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 136.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 392.00 | 424 141.00 | 2 424 532.00 | 2 000 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 392.00 | 424 141.00 | 2 424 532.00 | 2 000 392.00 |
FM Production stockée | | | 1 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 176.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 035.00 | 21 051.00 | | 28 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 988.00 | 23 876.00 | | 13 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 170.00 | 23 876.00 | | 17 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 672.00 | 1 580.00 | | 5 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 4 482.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 498.00 | 19 394.00 | | 11 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 862.00 | 4 642.00 | | 27 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 026.00 | 2 138 265.00 | | 2 471 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 962.00 | 2 071 355.00 | | 2 334 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 063.00 | 66 910.00 | | 136 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 188.00 | 227 706.00 | | 276 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 581.00 | | 34 311.00 | 706 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 356.00 | 679 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 306.00 | 662 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 231.00 | | 34 311.00 | 689 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 101.00 | 89 176.00 | 61 306.00 | 395 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 171.00 | 1 959.00 | | 12 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 929.00 | 87 217.00 | 61 306.00 | 382 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 562.00 | 173 562.00 | | 173 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 531.00 | 98 531.00 | | 98 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 383 498.00 | | | 383 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 430.00 | 77 390.00 | 77 040.00 | 154 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
VP Divers | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 002.00 | 476 662.00 | 1 340.00 | 478 002.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 867.00 | 471 827.00 | 77 040.00 | 548 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 168.00 | 22 988.00 | | 21 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 141.00 | 15 380.00 | | 15 141.00 |
ST Autres comptes | 633 324.00 | 596 055.00 | | 633 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 699.00 | 58 597.00 | | 74 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 164 783.00 | 1 027 920.00 | | 1 164 783.00 |
YT Sous‐traitance | 87 251.00 | 78 786.00 | | 87 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 009.00 | 534.00 | | 5 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 233.00 | 6 466.00 | | 6 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 401.00 | 29 455.00 | | 27 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 962.00 | 405 384.00 | | 400 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 763.00 | 159 499.00 | | 175 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 424.00 | 749 351.00 | | 815 424.00 |