| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
AP Constructions | 383 599.00 | 40 949.00 | 342 650.00 | 383 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 082.00 | 385 715.00 | 116 368.00 | 502 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 393.00 | 178 072.00 | 86 321.00 | 264 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 281.00 | 582 423.00 | 205 858.00 | 788 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 254.00 | | 125 254.00 | 125 254.00 |
BN En cours de production de biens | 129 635.00 | | 129 635.00 | 129 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 644.00 | 1 309.00 | 276 335.00 | 277 644.00 |
BZ Autres créances | 148 920.00 | | 148 920.00 | 148 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 888.00 | 1 309.00 | 773 580.00 | 774 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 169.00 | 583 731.00 | 979 438.00 | 1 563 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 636.00 | 174 145.00 | | 194 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 816.00 | 123 349.00 | | 184 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 849.00 | 43 799.00 | | 31 849.00 |
DL TOTAL (I) | 521 302.00 | 451 293.00 | | 521 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 291.00 | 80 628.00 | | 54 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 655.00 | 24 557.00 | | 35 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 163.00 | 176 451.00 | | 202 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 166.00 | 197 243.00 | | 162 166.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 136.00 | 478 880.00 | | 458 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 438.00 | 930 173.00 | | 979 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 592.00 | 459 200.00 | | 431 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 3 322.00 | | 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 145.00 | 1 809 802.00 | 2 619 947.00 | 810 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 145.00 | 1 809 802.00 | 2 619 947.00 | 810 145.00 |
FM Production stockée | | | 1 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 934.00 | 13 303.00 | | 15 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 949.00 | 12 420.00 | | 11 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 949.00 | 12 444.00 | | 11 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 847.00 | 12 444.00 | | 11 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 206.00 | 9 050.00 | | 30 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 974.00 | 2 406 653.00 | | 2 654 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 158.00 | 2 283 304.00 | | 2 470 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 816.00 | 123 349.00 | | 184 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 949.00 | 317 098.00 | | 351 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 578.00 | | 36 703.00 | 751 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 772.00 | | 36 703.00 | 729 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 522.00 | 74 901.00 | | 507 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 533.00 | 1 103.00 | | 17 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 989.00 | 73 798.00 | | 489 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 309.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 163.00 | 202 163.00 | | 202 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 274 514.00 | 274 514.00 | | 274 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 734.00 | 27 191.00 | 26 544.00 | 53 734.00 |
VI Groupe et associés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
VP Divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 995.00 | 456 655.00 | 1 340.00 | 457 995.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 136.00 | 431 592.00 | 26 544.00 | 458 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 813.00 | 31 105.00 | | 22 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 726.00 | 11 537.00 | | 18 726.00 |
ST Autres comptes | 728 311.00 | 678 826.00 | | 728 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 630.00 | 74 517.00 | | 76 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 154 618.00 | 1 332 261.00 | | 1 154 618.00 |
YT Sous‐traitance | 100 771.00 | 77 229.00 | | 100 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 978.00 | | | 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 866.00 | 11 299.00 | | 10 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 679.00 | 42 404.00 | | 33 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 902.00 | 193 174.00 | | 163 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 607.00 | 176 332.00 | | 188 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 417.00 | 842 109.00 | | 925 417.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |