| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 595.00 | 41 336.00 | 17 259.00 | 58 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 331.00 | 43 671.00 | 1 215 659.00 | 1 259 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 603.00 | 201 873.00 | 1 400 729.00 | 1 602 603.00 |
BZ Autres créances | 695 270.00 | | 695 270.00 | 695 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 045.00 | 201 873.00 | 2 100 172.00 | 2 302 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 375.00 | 245 545.00 | 3 315 831.00 | 3 561 375.00 |
CU Autres participations | 1 197 800.00 | | 1 197 800.00 | 1 197 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 400.00 | 288 400.00 | | 288 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
DG Autres réserves | 399 790.00 | 253 149.00 | | 399 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 616.00 | 246 642.00 | | 19 616.00 |
DL TOTAL (I) | 736 646.00 | 817 030.00 | | 736 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 857.00 | 363 051.00 | | 163 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 151.00 | 207 868.00 | | 168 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 935.00 | 58 623.00 | | 55 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 407.00 | 1 686 221.00 | | 1 834 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 340.00 | 376 865.00 | | 355 340.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 5 404.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 185.00 | 2 698 032.00 | | 2 579 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 831.00 | 3 515 063.00 | | 3 315 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 250.00 | 2 639 409.00 | | 2 523 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 857.00 | 363 051.00 | | 163 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 290 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 290 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 293 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 413 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 416.00 | 44 385.00 | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | 484 385.00 | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 723.00 | 3 237.00 | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | 613 033.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -128 648.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 872.00 | 38 814.00 | | -24 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 419 817.00 | 9 656 456.00 | | 8 419 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400 201.00 | 9 409 814.00 | | 8 400 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 616.00 | 246 642.00 | | 19 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 881.00 | 5 790.00 | | 37 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 546.00 | 5 790.00 | | 35 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 407.00 | 1 834 407.00 | | 1 834 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 695 270.00 | | | 695 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 857.00 | 163 857.00 | | 163 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 645.00 | 2 302 045.00 | 600.00 | 2 302 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 250.00 | 2 523 250.00 | | 2 523 250.00 |