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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 4 488.00 | 567.00 | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 022.00 | 74 073.00 | 79 950.00 | 154 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 469.00 | 78 561.00 | 1 278 908.00 | 1 357 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 750.00 | | 1 809 750.00 | 1 809 750.00 |
BZ Autres créances | 688 039.00 | | 688 039.00 | 688 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 482.00 | | 2 501 482.00 | 2 501 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 950.00 | 78 561.00 | 3 780 390.00 | 3 858 950.00 |
CU Autres participations | 1 197 791.00 | | 1 197 791.00 | 1 197 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 400.00 | 288 400.00 | | 288 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
DG Autres réserves | 35 237.00 | 605.00 | | 35 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 464.00 | 384 632.00 | | 409 464.00 |
DL TOTAL (I) | 761 942.00 | 702 477.00 | | 761 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 866.00 | 261 498.00 | | 50 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 118 676.00 | | 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 831.00 | 19 675.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 497.00 | 1 938 708.00 | | 2 433 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 034.00 | 417 403.00 | | 525 034.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 448.00 | 2 755 960.00 | | 3 018 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 390.00 | 3 458 437.00 | | 3 780 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 617.00 | 2 736 285.00 | | 3 013 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 866.00 | 261 498.00 | | 50 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 368 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 368 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 405 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 482 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 564 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 384.00 | 165 587.00 | | 157 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 275.00 | 165 787.00 | | 234 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 729.00 | 1 000.00 | | 20 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 163.00 | 1 000.00 | | 105 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 111.00 | 164 787.00 | | 129 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 104.00 | -27 308.00 | | -40 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 040 631.00 | 9 843 489.00 | | 14 040 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 631 167.00 | 9 458 857.00 | | 13 631 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 464.00 | 384 632.00 | | 409 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 998.00 | 7 000.00 | | 16 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 340.00 | | 65 342.00 | 1 293 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 1 357 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 154 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | 2 720.00 | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 613.00 | | 62 622.00 | 92 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 391.00 | | | 1 198 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 641.00 | 19 131.00 | 1 213.00 | 60 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 2 152.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 306.00 | 16 979.00 | 1 213.00 | 58 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 497.00 | 2 433 497.00 | | 2 433 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 034.00 | 525 034.00 | | 525 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 750.00 | 1 809 750.00 | | 1 809 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 039.00 | 688 039.00 | | 688 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 082.00 | 2 501 482.00 | 600.00 | 2 502 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 617.00 | 3 013 617.00 | | 3 013 617.00 |