| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 5 275.00 | 910.00 | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 305.00 | 90 129.00 | 49 176.00 | 139 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 881.00 | 95 404.00 | 1 250 477.00 | 1 345 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 335.00 | 15 092.00 | 2 877 243.00 | 2 892 335.00 |
BZ Autres créances | 663 970.00 | | 663 970.00 | 663 970.00 |
CF Disponibilités | 925 368.00 | | 925 368.00 | 925 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 213.00 | 15 092.00 | 4 471 120.00 | 4 486 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 094.00 | 110 496.00 | 5 721 597.00 | 5 832 094.00 |
CU Autres participations | 1 197 791.00 | | 1 197 791.00 | 1 197 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 400.00 | 288 400.00 | | 288 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
DG Autres réserves | 44 702.00 | 35 237.00 | | 44 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 243.00 | 409 464.00 | | 755 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 184.00 | 761 942.00 | | 1 117 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829.00 | 50 866.00 | | 1 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 328.00 | 861.00 | | 201 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 658.00 | 4 831.00 | | 7 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 410.00 | 2 433 497.00 | | 3 567 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 925.00 | 525 034.00 | | 801 925.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 3 358.00 | | 4 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 413.00 | 3 018 448.00 | | 4 604 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 597.00 | 3 780 390.00 | | 5 721 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 596 755.00 | 3 013 617.00 | | 4 596 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829.00 | 50 866.00 | | 1 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 662 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 662 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 672 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 196 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 492 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 299.00 | 157 384.00 | | 97 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 998.00 | 234 275.00 | | 114 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 459.00 | 20 729.00 | | 6 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 699.00 | 84 434.00 | | 17 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 157.00 | 105 163.00 | | 24 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 840.00 | 129 111.00 | | 90 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 121.00 | -40 104.00 | | 18 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 290 272.00 | 14 040 631.00 | | 16 290 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 535 029.00 | 13 631 167.00 | | 15 535 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 243.00 | 409 464.00 | | 755 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 651.00 | 16 998.00 | | 13 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 469.00 | | 13 013.00 | 1 357 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 600.00 | 1 345 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 600.00 | 139 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | 2 630.00 | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 022.00 | | 9 883.00 | 154 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 391.00 | | 500.00 | 1 198 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 561.00 | 23 745.00 | 6 901.00 | 78 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | 787.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 073.00 | 22 958.00 | 6 901.00 | 74 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 410.00 | 3 567 410.00 | | 3 567 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 925.00 | 801 925.00 | | 801 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 490.00 | 205 490.00 | | 205 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 892 335.00 | 2 892 335.00 | | 2 892 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 970.00 | 663 970.00 | | 663 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 789.00 | 3 559 689.00 | 1 100.00 | 3 560 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 755.00 | 4 596 755.00 | | 4 596 755.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |