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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 874.00 | 50 915.00 | 18 959.00 | 69 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 601.00 | 53 250.00 | 1 217 350.00 | 1 270 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 172.00 | | 2 099 172.00 | 2 099 172.00 |
BZ Autres créances | 652 979.00 | | 652 979.00 | 652 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 271.00 | | 2 755 271.00 | 2 755 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 872.00 | 53 250.00 | 3 972 621.00 | 4 025 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 897.00 | | | 291 897.00 |
CU Autres participations | 1 197 791.00 | | 1 197 791.00 | 1 197 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 400.00 | 288 400.00 | | 288 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
DG Autres réserves | 55 312.00 | 239 406.00 | | 55 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 293.00 | 35 906.00 | | 270 293.00 |
DL TOTAL (I) | 642 845.00 | 592 553.00 | | 642 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 837.00 | 245 421.00 | | 484 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 163.00 | 282 795.00 | | 470 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 027.00 | 17 955.00 | | 22 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 974.00 | 1 652 200.00 | | 1 920 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 775.00 | 342 112.00 | | 431 775.00 |
EA Autres dettes | | 1 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 329 776.00 | 2 541 978.00 | | 3 329 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 621.00 | 3 134 530.00 | | 3 972 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 749.00 | 2 524 023.00 | | 3 307 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 837.00 | 245 421.00 | | 484 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 819 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 819 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 020 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 058 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 244 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 981 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 421.00 | 1 181.00 | | 14 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 430.00 | 1 181.00 | | 21 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 877.00 | 4 076.00 | | 13 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 877.00 | 4 076.00 | | 13 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | -2 895.00 | | 7 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 460.00 | -23 400.00 | | -26 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 243 439.00 | 8 051 936.00 | | 9 243 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 146.00 | 8 016 030.00 | | 8 973 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 293.00 | 35 906.00 | | 270 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 760.00 | 17 118.00 | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 714.00 | | | 1 262 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 400.00 | 9.00 | | 1 198 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 741.00 | 5 509.00 | | 47 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 406.00 | 5 509.00 | | 45 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 974.00 | 1 920 974.00 | | 1 920 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 363.00 | 318 363.00 | | 318 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 172.00 | | | 2 099 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 837.00 | 484 837.00 | | 484 837.00 |
VP Divers | 652 979.00 | | | 652 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 775.00 | 431 775.00 | | 431 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 815.00 | 2 755 215.00 | 600.00 | 2 755 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 749.00 | 3 307 749.00 | | 3 307 749.00 |