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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 979.00 | 45 406.00 | 16 573.00 | 61 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 714.00 | 47 741.00 | 1 214 973.00 | 1 262 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 988.00 | 195 249.00 | 1 298 739.00 | 1 493 988.00 |
BZ Autres créances | 617 784.00 | | 617 784.00 | 617 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 806.00 | 195 249.00 | 1 919 557.00 | 2 114 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 520.00 | 242 990.00 | 3 134 530.00 | 3 377 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 897.00 | | | 291 897.00 |
CU Autres participations | 1 197 800.00 | | 1 197 800.00 | 1 197 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 400.00 | 288 400.00 | | 288 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
DG Autres réserves | 239 406.00 | 399 790.00 | | 239 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 906.00 | 19 616.00 | | 35 906.00 |
DL TOTAL (I) | 592 553.00 | 736 646.00 | | 592 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 421.00 | 163 857.00 | | 245 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 795.00 | 168 151.00 | | 282 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 955.00 | 55 935.00 | | 17 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 200.00 | 1 834 407.00 | | 1 652 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 112.00 | 355 340.00 | | 342 112.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 978.00 | 2 579 185.00 | | 2 541 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 530.00 | 3 315 831.00 | | 3 134 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 023.00 | 2 523 250.00 | | 2 524 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 421.00 | 163 857.00 | | 245 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 907 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 907 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 918 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 334 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 027 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 4 416.00 | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 4 416.00 | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | 4 723.00 | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 4 723.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | -307.00 | | -2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 400.00 | -24 872.00 | | -23 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 936.00 | 8 419 817.00 | | 8 051 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016 030.00 | 8 400 201.00 | | 8 016 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 906.00 | 19 616.00 | | 35 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 118.00 | 38 395.00 | | 17 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 331.00 | | | 1 259 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 400.00 | | | 1 198 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 671.00 | 4 070.00 | | 43 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 336.00 | 4 070.00 | | 41 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 200.00 | 1 652 200.00 | | 1 652 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 988.00 | | | 1 493 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 421.00 | 245 421.00 | | 245 421.00 |
VP Divers | 617 784.00 | | | 617 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 112.00 | 342 112.00 | | 342 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 406.00 | 1 822 909.00 | 292 497.00 | 2 115 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 023.00 | 2 524 023.00 | | 2 524 023.00 |