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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
AP Constructions | 72 229.00 | 64 004.00 | 8 225.00 | 72 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 504.00 | 314 643.00 | 67 861.00 | 382 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 803.00 | 223 771.00 | 8 032.00 | 231 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 351.00 | 611 822.00 | 115 528.00 | 727 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BN En cours de production de biens | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 645.00 | 26 340.00 | 1 129 305.00 | 1 155 645.00 |
BZ Autres créances | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 834.00 | | 373 834.00 | 373 834.00 |
CF Disponibilités | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 146.00 | 26 340.00 | 1 936 805.00 | 1 963 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 497.00 | 638 163.00 | 2 052 334.00 | 2 690 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | 895 295.00 | | | 895 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 164.00 | | | 1 106 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 363.00 | | | 478 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 963.00 | | | 373 963.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 170.00 | | | 946 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 334.00 | | | 2 052 334.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 282.00 | | | 938 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 906.00 | | 2 077 906.00 | 2 077 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 906.00 | | 2 077 906.00 | 2 077 906.00 |
FM Production stockée | | | 118 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 772.00 | | | 2 294 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 665.00 | | | 2 290 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 056.00 | | | 53 056.00 |