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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
AP Constructions | 84 496.00 | 69 053.00 | 15 442.00 | 84 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 995.00 | 319 672.00 | 108 323.00 | 427 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 224.00 | 189 849.00 | 144 375.00 | 334 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 530.00 | 587 979.00 | 299 551.00 | 887 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
BN En cours de production de biens | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 684.00 | 32 458.00 | 1 451 225.00 | 1 483 684.00 |
BZ Autres créances | 110 590.00 | | 110 590.00 | 110 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 156.00 | | 504 156.00 | 504 156.00 |
CF Disponibilités | 311 909.00 | | 311 909.00 | 311 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 823.00 | 32 458.00 | 2 512 364.00 | 2 544 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 353.00 | 620 437.00 | 2 811 916.00 | 3 432 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | 899 401.00 | | | 899 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 241.00 | | | 158 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 404.00 | | | 1 264 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 413.00 | | | 141 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 846.00 | | | 858 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 232.00 | | | 424 232.00 |
EA Autres dettes | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 511.00 | | | 1 547 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 916.00 | | | 2 811 916.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 511.00 | | | 1 547 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 351.00 | | 229 966.00 | 727 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 536.00 | | 229 966.00 | 686 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 822.00 | 45 634.00 | 69 477.00 | 611 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 418.00 | 45 634.00 | 69 477.00 | 602 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 413.00 | 141 413.00 | | 141 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 413.00 | 141 413.00 | | 141 413.00 |