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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 510.00 | 16 924.00 | 1 586.00 | 18 510.00 |
AP Constructions | 110 964.00 | 93 265.00 | 17 699.00 | 110 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 004.00 | 464 378.00 | 120 627.00 | 585 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 251.00 | 471 928.00 | 289 323.00 | 761 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 140.00 | 1 046 494.00 | 460 646.00 | 1 507 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
BN En cours de production de biens | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 775.00 | 53 350.00 | 1 172 425.00 | 1 225 775.00 |
BZ Autres créances | 143 352.00 | | 143 352.00 | 143 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 527.00 | | 695 527.00 | 695 527.00 |
CF Disponibilités | 378 901.00 | | 378 901.00 | 378 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 956.00 | 53 350.00 | 2 527 606.00 | 2 580 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 095.00 | 1 099 844.00 | 2 988 251.00 | 4 088 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | 1 543 998.00 | | | 1 543 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 240.00 | | | 1 872 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 583.00 | | | 529 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 471.00 | | | 396 471.00 |
EA Autres dettes | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 012.00 | | | 1 116 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 251.00 | | | 2 988 251.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 012.00 | | | 1 116 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 234.00 | | 191 407.00 | 1 342 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 502.00 | 1 507 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 502.00 | 1 457 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 124.00 | | 876.00 | 48 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 189.00 | | 190 531.00 | 1 293 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 881.00 | 182 750.00 | 18 137.00 | 881 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 354.00 | 2 570.00 | | 14 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 527.00 | 180 180.00 | 18 137.00 | 867 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 583.00 | 529 583.00 | | 529 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 775.00 | 1 225 775.00 | | 1 225 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VI Groupe et associés | 109 613.00 | 109 613.00 | | 109 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 446.00 | 1 424 446.00 | | 1 424 446.00 |
VW T.V.A. | 180 510.00 | 180 510.00 | | 180 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 011.00 | 1 116 011.00 | | 1 116 011.00 |