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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 634.00 | 14 354.00 | 3 280.00 | 17 634.00 |
AP Constructions | 110 964.00 | 88 022.00 | 22 942.00 | 110 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 339.00 | 391 911.00 | 177 428.00 | 569 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 887.00 | 387 594.00 | 225 293.00 | 612 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 234.00 | 881 880.00 | 460 354.00 | 1 342 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
BN En cours de production de biens | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 403.00 | 47 893.00 | 609 510.00 | 657 403.00 |
BZ Autres créances | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 058.00 | | 1 088 058.00 | 1 088 058.00 |
CF Disponibilités | 389 301.00 | | 389 301.00 | 389 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 465.00 | 47 893.00 | 2 341 571.00 | 2 389 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 699.00 | 929 774.00 | 2 801 925.00 | 3 731 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | 1 480 720.00 | | | 1 480 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 279.00 | | | 123 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 760.00 | | | 1 810 760.00 |
DP Provisions pour risques | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 082.00 | | | 520 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 060.00 | | | 247 060.00 |
EA Autres dettes | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 058.00 | | | 981 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 925.00 | | | 2 801 925.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 211.00 | | | 967 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 401.00 | | 250 038.00 | 1 104 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 205.00 | 1 342 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 205.00 | 1 293 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 356.00 | | 250 038.00 | 1 055 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 303.00 | 127 783.00 | 12 205.00 | 766 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 034.00 | 2 320.00 | | 12 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 269.00 | 125 463.00 | 12 205.00 | 754 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |