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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 294.00 | 12 374.00 | 7 920.00 | 20 294.00 |
AP Constructions | 107 157.00 | 77 482.00 | 29 675.00 | 107 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 786.00 | 358 705.00 | 55 081.00 | 413 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 310.00 | 262 079.00 | 185 231.00 | 447 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 957.00 | 710 640.00 | 309 318.00 | 1 019 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
BN En cours de production de biens | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 831.00 | 137 824.00 | 907 008.00 | 1 044 831.00 |
BZ Autres créances | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 359.00 | | 765 359.00 | 765 359.00 |
CF Disponibilités | 583 155.00 | | 583 155.00 | 583 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 682.00 | 137 824.00 | 2 435 859.00 | 2 573 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 639.00 | 848 463.00 | 2 745 176.00 | 3 593 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | 1 101 025.00 | | | 1 101 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 675.00 | | | 150 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 462.00 | | | 1 458 462.00 |
DP Provisions pour risques | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 002.00 | | | 656 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 341.00 | | | 369 341.00 |
EA Autres dettes | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 607.00 | | | 1 276 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 176.00 | | | 2 745 176.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 566.00 | | | 1 222 566.00 |