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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 505.00 | 15 638.00 | 867.00 | 16 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 701.00 | 129 326.00 | 53 374.00 | 182 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 229.00 | 145 539.00 | 40 690.00 | 186 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 466.00 | 290 504.00 | 161 961.00 | 452 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 193.00 | | 169 193.00 | 169 193.00 |
BN En cours de production de biens | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 993.00 | 53 776.00 | 202 217.00 | 255 993.00 |
BZ Autres créances | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 661.00 | 53 776.00 | 448 885.00 | 502 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 127.00 | 344 280.00 | 610 847.00 | 955 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 243.00 | | | 351 243.00 |
DH Report à nouveau | -5 587.00 | | | -5 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 008.00 | | | -22 008.00 |
DL TOTAL (I) | 345 647.00 | | | 345 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
EA Autres dettes | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 980.00 | | | 262 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 847.00 | | | 610 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 663.00 | | | 252 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 253.00 | | 59 912.00 | 395 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 452 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 368 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 210.00 | | 2 225.00 | 72 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 944.00 | | 57 687.00 | 313 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 451.00 | 17 752.00 | 2 700.00 | 275 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 280.00 | 1 357.00 | | 14 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 171.00 | 16 394.00 | 2 700.00 | 261 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 795.00 | 2 219.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
6T Sur comptes clients | 8 544.00 | 51 018.00 | 5 786.00 | 8 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 544.00 | 51 018.00 | 5 786.00 | 8 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 339.00 | 53 237.00 | 7 581.00 | 10 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 891.00 | 7 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
UX Autres créances clients | 192 428.00 | | | 192 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 700.00 | 7 382.00 | 10 317.00 | 17 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VP Divers | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 271.00 | 294 172.00 | 9 099.00 | 303 271.00 |
VW T.V.A. | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 980.00 | 252 663.00 | 10 317.00 | 262 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
ST Autres comptes | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
YT Sous‐traitance | 315 096.00 | | | 315 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 766.00 | | | 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 421.00 | | | 142 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 296.00 | | | 137 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 614.00 | | | 483 614.00 |