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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 717.00 | 3 687.00 | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | 16 399.00 | 21.00 | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 580.00 | 142 557.00 | 8 023.00 | 150 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 998.00 | 165 054.00 | 43 944.00 | 208 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 748.00 | 324 728.00 | 123 019.00 | 447 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 240.00 | | 177 240.00 | 177 240.00 |
BN En cours de production de biens | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 322.00 | 60 865.00 | 237 456.00 | 298 322.00 |
BZ Autres créances | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CF Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 475.00 | 60 865.00 | 505 609.00 | 566 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 223.00 | 385 594.00 | 628 629.00 | 1 014 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 243.00 | | | 351 243.00 |
DH Report à nouveau | -41 755.00 | | | -41 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DL TOTAL (I) | 341 526.00 | | | 341 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 045.00 | | | 146 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 365.00 | | | 70 365.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 972.00 | | | 284 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 629.00 | | | 628 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 383.00 | | | 265 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 345.00 | | 4 806.00 | 466 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 403.00 | 447 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 403.00 | 359 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 350.00 | | 4 405.00 | 74 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 581.00 | | 401.00 | 382 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 695.00 | 23 324.00 | 8 291.00 | 309 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | 1 034.00 | | 16 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 612.00 | 22 289.00 | 8 291.00 | 293 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 005.00 | 2 131.00 | 2 005.00 | 2 005.00 |
6T Sur comptes clients | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 870.00 | 2 131.00 | 2 005.00 | 62 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 045.00 | 146 045.00 | | 146 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
UX Autres créances clients | 214 641.00 | 214 641.00 | | 214 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
VB T. V. A. | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 479.00 | 9 890.00 | 19 589.00 | 29 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 123.00 | 335 709.00 | 9 413.00 | 345 123.00 |
VW T.V.A. | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 972.00 | 265 383.00 | 19 589.00 | 284 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
ST Autres comptes | 145 868.00 | | | 145 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
YT Sous‐traitance | 281 548.00 | | | 281 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 006.00 | | | 154 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 218.00 | | | 138 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 755.00 | | | 498 755.00 |