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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | 16 082.00 | 337.00 | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 739.00 | 145 354.00 | 28 384.00 | 173 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 842.00 | 148 258.00 | 60 583.00 | 208 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 345.00 | 309 695.00 | 156 650.00 | 466 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 626.00 | | 167 626.00 | 167 626.00 |
BN En cours de production de biens | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 867.00 | 60 865.00 | 142 001.00 | 202 867.00 |
BZ Autres créances | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CF Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 299.00 | 60 865.00 | 422 434.00 | 483 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 645.00 | 370 561.00 | 579 084.00 | 949 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 243.00 | | | 351 243.00 |
DH Report à nouveau | -59 753.00 | | | -59 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DL TOTAL (I) | 331 488.00 | | | 331 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
EA Autres dettes | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 590.00 | | | 245 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 084.00 | | | 579 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 111.00 | | | 216 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 733.00 | | 22 096.00 | 474 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 483.00 | 466 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | 74 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 448.00 | 382 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 248.00 | | 21 781.00 | 390 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | 314.00 | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 198.00 | 26 953.00 | 25 456.00 | 308 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 316.00 | 1 035.00 | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 397.00 | 26 637.00 | 24 421.00 | 291 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 717.00 | 2 005.00 | 1 717.00 | 1 717.00 |
6T Sur comptes clients | 63 664.00 | 4 311.00 | 7 109.00 | 63 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 664.00 | 4 311.00 | 7 109.00 | 63 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 381.00 | 6 316.00 | 8 826.00 | 65 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 316.00 | 8 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 820.00 | 122 820.00 | | 122 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
UX Autres créances clients | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
VB T. V. A. | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 023.00 | 12 543.00 | 29 479.00 | 42 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VP Divers | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 681.00 | 253 267.00 | 9 413.00 | 262 681.00 |
VW T.V.A. | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 590.00 | 216 111.00 | 29 479.00 | 245 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
ST Autres comptes | 141 189.00 | | | 141 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
YT Sous‐traitance | 342 876.00 | | | 342 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 569.00 | | | 129 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 086.00 | | | 154 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 777.00 | | | 554 777.00 |