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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 2 186.00 | 2 218.00 | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 780.00 | 146 836.00 | 7 944.00 | 154 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 006.00 | 177 795.00 | 32 211.00 | 210 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 956.00 | 343 238.00 | 109 718.00 | 452 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 946.00 | | 178 946.00 | 178 946.00 |
BN En cours de production de biens | 151 550.00 | | 151 550.00 | 151 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 203.00 | 16 214.00 | 114 989.00 | 131 203.00 |
BZ Autres créances | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 200.00 | 16 214.00 | 530 985.00 | 547 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 157.00 | 359 453.00 | 640 704.00 | 1 000 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 243.00 | | | 351 243.00 |
DH Report à nouveau | -31 717.00 | | | -31 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
DL TOTAL (I) | 396 945.00 | | | 396 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 722.00 | | | 241 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 704.00 | | | 640 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 098.00 | | | 232 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 748.00 | | 5 208.00 | 447 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 578.00 | | 5 208.00 | 359 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 728.00 | 18 509.00 | | 324 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 117.00 | 1 489.00 | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 611.00 | 17 020.00 | | 307 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 131.00 | 2 037.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
6T Sur comptes clients | 60 865.00 | 1 694.00 | 46 345.00 | 60 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 865.00 | 1 694.00 | 46 345.00 | 60 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 996.00 | 3 731.00 | 48 476.00 | 62 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 731.00 | 48 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 268.00 | 90 268.00 | | 90 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
UX Autres créances clients | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VB T. V. A. | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 589.00 | 9 965.00 | 9 624.00 | 19 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 117.00 | 216 703.00 | 9 413.00 | 226 117.00 |
VW T.V.A. | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 722.00 | 232 098.00 | 9 624.00 | 241 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
ST Autres comptes | 140 691.00 | | | 140 691.00 |
YT Sous‐traitance | 253 104.00 | | | 253 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 595.00 | | | 132 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 413.00 | | | 477 413.00 |