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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 16 800.00 | 654.00 | 17 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 193.00 | 136 957.00 | 43 236.00 | 180 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 054.00 | 154 440.00 | 55 614.00 | 210 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 733.00 | 308 198.00 | 166 535.00 | 474 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
BN En cours de production de biens | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 742.00 | 63 664.00 | 197 078.00 | 260 742.00 |
BZ Autres créances | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 741.00 | 63 664.00 | 487 076.00 | 550 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 474.00 | 371 862.00 | 653 611.00 | 1 025 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 243.00 | | | 351 243.00 |
DH Report à nouveau | -27 595.00 | | | -27 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 158.00 | | | -32 158.00 |
DL TOTAL (I) | 313 489.00 | | | 313 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 881.00 | | | 134 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
EA Autres dettes | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 404.00 | | | 338 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 611.00 | | | 653 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 404.00 | | | 338 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 466.00 | | 29 653.00 | 452 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 385.00 | 474 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 385.00 | 390 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 435.00 | | 950.00 | 74 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 931.00 | | 28 703.00 | 368 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 504.00 | 25 079.00 | 7 385.00 | 290 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 638.00 | 1 162.00 | | 15 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 866.00 | 23 917.00 | 7 385.00 | 274 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 219.00 | 1 717.00 | 2 219.00 | 2 219.00 |
6T Sur comptes clients | 53 776.00 | 9 888.00 | | 53 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 776.00 | 9 888.00 | | 53 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 995.00 | 11 605.00 | 2 219.00 | 55 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 605.00 | 2 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
UX Autres créances clients | 177 089.00 | | | 177 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
VB T. V. A. | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
VP Divers | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 325.00 | 343 226.00 | 9 099.00 | 352 325.00 |
VW T.V.A. | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 404.00 | 338 404.00 | | 338 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
ST Autres comptes | 146 773.00 | | | 146 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
YT Sous‐traitance | 288 267.00 | | | 288 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 033.00 | | | 141 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 835.00 | | | 151 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 547.00 | | | 511 547.00 |