| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021.00 | 3 464.00 | 557.00 | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 045.00 | 36 166.00 | 3 879.00 | 40 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 066.00 | 39 630.00 | 4 437.00 | 44 066.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 141.00 | 39 630.00 | 63 512.00 | 103 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DG Autres réserves | 37 370.00 | 35 591.00 | | 37 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 585.00 | 2 541.00 | | 7 585.00 |
DL TOTAL (I) | 53 414.00 | 46 591.00 | | 53 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 116.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 2 587.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 611.00 | 5 970.00 | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 097.00 | 8 674.00 | | 10 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 512.00 | 55 265.00 | | 63 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 097.00 | 8 674.00 | | 10 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
FG Production vendue services | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 491.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 960.00 | 15 806.00 | | 15 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 448.00 | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 910.00 | 75 329.00 | | 79 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 325.00 | 72 788.00 | | 72 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 585.00 | 2 541.00 | | 7 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 230.00 | | 836.00 | 43 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 230.00 | | 836.00 | 43 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 203.00 | 1 427.00 | | 38 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 203.00 | 1 427.00 | | 38 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 1 681.00 | | 1 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | 2 507.00 | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 4 341.00 | 5 171.00 | | 4 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 917.00 | 16 930.00 | | 16 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | 2 306.00 | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 410.00 | 9 060.00 | | 9 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 919.00 | 5 187.00 | | 4 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 808.00 | 24 607.00 | | 23 808.00 |