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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 642.00 | 4 167.00 | 1 475.00 | 5 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 045.00 | 38 742.00 | 1 304.00 | 40 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 687.00 | 42 909.00 | 2 778.00 | 45 687.00 |
BT Marchandises | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 768.00 | 42 909.00 | 68 859.00 | 111 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DG Autres réserves | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
DH Report à nouveau | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 725.00 | -5 376.00 | | -4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 52 448.00 | 57 173.00 | | 52 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548.00 | 712.00 | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 1 374.00 | | 2 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 702.00 | 4 503.00 | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 411.00 | 6 589.00 | | 16 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 859.00 | 63 762.00 | | 68 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 411.00 | 6 589.00 | | 16 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
FG Production vendue services | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 866.00 | 12 295.00 | | 11 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 824.00 | 67 787.00 | | 60 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 549.00 | 73 163.00 | | 65 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 725.00 | -5 376.00 | | -4 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 066.00 | | 1 621.00 | 44 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 066.00 | | 1 621.00 | 44 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 182.00 | 727.00 | | 42 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 182.00 | 727.00 | | 42 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 2 630.00 | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 978.00 | 2 840.00 | | 2 978.00 |
ST Autres comptes | 3 607.00 | 3 554.00 | | 3 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 109.00 | 16 850.00 | | 12 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 620.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 3 250.00 | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 059.00 | 7 595.00 | | 6 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 180.00 | 7 834.00 | | 4 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 694.00 | 23 244.00 | | 18 694.00 |