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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021.00 | 3 660.00 | 361.00 | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 045.00 | 37 041.00 | 3 004.00 | 40 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 066.00 | 40 701.00 | 3 366.00 | 44 066.00 |
BT Marchandises | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 758.00 | 40 701.00 | 67 057.00 | 107 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DG Autres réserves | 44 955.00 | 37 370.00 | | 44 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 170.00 | 7 585.00 | | 5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 58 585.00 | 53 414.00 | | 58 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 1 073.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 1 413.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 253.00 | 7 611.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 472.00 | 10 097.00 | | 8 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 057.00 | 63 512.00 | | 67 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 472.00 | 10 097.00 | | 8 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
FG Production vendue services | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 739.00 | 15 959.00 | | 12 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 1 339.00 | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 119.00 | 79 910.00 | | 76 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 948.00 | 72 325.00 | | 70 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 170.00 | 7 585.00 | | 5 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 630.00 | 1 071.00 | | 39 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 630.00 | 1 071.00 | | 39 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 1 761.00 | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 653.00 | 2 550.00 | | 2 653.00 |
ST Autres comptes | 5 245.00 | 4 341.00 | | 5 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 934.00 | 16 917.00 | | 16 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 625.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | 2 386.00 | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 862.00 | 9 410.00 | | 8 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 205.00 | 4 919.00 | | 5 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 832.00 | 23 808.00 | | 24 832.00 |