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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021.00 | 3 950.00 | 70.00 | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 045.00 | 38 232.00 | 1 813.00 | 40 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 066.00 | 42 182.00 | 1 884.00 | 44 066.00 |
BT Marchandises | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 945.00 | 42 182.00 | 63 762.00 | 105 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DG Autres réserves | 54 089.00 | 50 125.00 | | 54 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 376.00 | 3 964.00 | | -5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 57 173.00 | 62 549.00 | | 57 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 1 294.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 840.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503.00 | 4 362.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 589.00 | 7 496.00 | | 6 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 762.00 | 70 044.00 | | 63 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 589.00 | 7 496.00 | | 6 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
FG Production vendue services | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 624.00 | | 67 624.00 | 67 624.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 295.00 | 11 452.00 | | 12 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 787.00 | 73 141.00 | | 67 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 163.00 | 69 177.00 | | 73 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 376.00 | 3 964.00 | | -5 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 568.00 | 614.00 | | 41 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 568.00 | 614.00 | | 41 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 2 402.00 | | 2 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 840.00 | 2 913.00 | | 2 840.00 |
ST Autres comptes | 3 554.00 | 3 880.00 | | 3 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 850.00 | 16 911.00 | | 16 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 627.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 250.00 | 3 029.00 | | 3 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 595.00 | 8 688.00 | | 7 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 783.00 | 5 065.00 | | 4 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 244.00 | 23 705.00 | | 23 244.00 |