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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530.00 | 5 319.00 | 2 211.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 244.00 | 37 709.00 | 535.00 | 38 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 774.00 | 43 029.00 | 2 745.00 | 45 774.00 |
BT Marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 793.00 | 43 029.00 | 48 764.00 | 91 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DG Autres réserves | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
DH Report à nouveau | -24 921.00 | -10 101.00 | | -24 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 179.00 | -14 820.00 | | -9 179.00 |
DL TOTAL (I) | 28 449.00 | 37 628.00 | | 28 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | 6 162.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | 15 759.00 | | 3 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 126.00 | 14 749.00 | | 12 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 316.00 | 36 670.00 | | 20 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 764.00 | 74 298.00 | | 48 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 316.00 | 36 670.00 | | 20 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
FG Production vendue services | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 962.00 | 61 738.00 | | 56 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 141.00 | 76 558.00 | | 66 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 179.00 | -14 820.00 | | -9 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 068.00 | 961.00 | | 42 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 068.00 | 961.00 | | 42 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 016.00 | 2 327.00 | | 4 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | 2 948.00 | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 3 374.00 | 3 965.00 | | 3 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 395.00 | 16 823.00 | | 7 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 602.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 612.00 | 2 929.00 | | 4 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 963.00 | 4 277.00 | | 5 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 119.00 | 2 309.00 | | 3 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 797.00 | 23 735.00 | | 13 797.00 |