| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 414.00 | 26 084.00 | 191 330.00 | 217 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 166.00 | 168 696.00 | 264 471.00 | 433 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 292.00 | 26 551.00 | 3 741.00 | 30 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 988.00 | 221 330.00 | 460 657.00 | 681 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 773.00 | | 110 773.00 | 110 773.00 |
BZ Autres créances | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CF Disponibilités | 281 517.00 | | 281 517.00 | 281 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 782.00 | | 482 782.00 | 482 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 770.00 | 221 330.00 | 943 439.00 | 1 164 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 242.00 | | | 168 242.00 |
DH Report à nouveau | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
DK Provisions réglementées | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DL TOTAL (I) | 297 206.00 | | | 297 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 092.00 | | | 481 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 919.00 | | | 92 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 233.00 | | | 646 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 439.00 | | | 943 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 318.00 | | | 262 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
FD Production vendue biens | 221 721.00 | 717.00 | 222 438.00 | 221 721.00 |
FG Production vendue services | 407 372.00 | 151.00 | 407 524.00 | 407 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 060.00 | 868.00 | 635 928.00 | 635 060.00 |
FM Production stockée | | | -15 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 206.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 911.00 | | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 381.00 | | | 741 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 317.00 | | | 664 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 298.00 | | 483 882.00 | 238 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 192.00 | 681 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 192.00 | 680 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 192.00 | | 483 871.00 | 237 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 11.00 | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 616.00 | 51 206.00 | 36 492.00 | 206 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 616.00 | 51 206.00 | 36 492.00 | 206 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 325.00 | | 911.00 | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | | 911.00 | 3 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 092.00 | 57 177.00 | 190 232.00 | 441 092.00 |
VI Groupe et associés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 375.00 | | | 508 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 175.00 | 162 175.00 | | 162 175.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 233.00 | 262 318.00 | 190 232.00 | 646 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
ST Autres comptes | 133 338.00 | | | 133 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 380.00 | | | 161 380.00 |