| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 925.00 | 7 196.00 | 15 729.00 | 22 925.00 |
AP Constructions | 219 343.00 | 111 628.00 | 107 715.00 | 219 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 493.00 | 426 555.00 | 54 939.00 | 481 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 045.00 | 18 354.00 | 1 691.00 | 20 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 989.00 | 563 732.00 | 181 257.00 | 744 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 167.00 | 3 300.00 | 75 867.00 | 79 167.00 |
BZ Autres créances | 167 223.00 | | 167 223.00 | 167 223.00 |
CF Disponibilités | 264 586.00 | | 264 586.00 | 264 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 238.00 | 3 300.00 | 592 938.00 | 596 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 228.00 | 567 033.00 | 774 195.00 | 1 341 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 061.00 | | | 285 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
DK Provisions réglementées | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
DL TOTAL (I) | 423 808.00 | | | 423 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 173.00 | | | 202 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 387.00 | | | 350 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 195.00 | | | 774 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 306.00 | | | 194 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
FD Production vendue biens | 287 441.00 | | 287 441.00 | 287 441.00 |
FG Production vendue services | 460 924.00 | | 460 924.00 | 460 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 760.00 | | 759 760.00 | 759 760.00 |
FM Production stockée | | | -16 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 623.00 | | | 766 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 935.00 | | | 714 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 017.00 | | 27 254.00 | 719 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 744 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 720 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 861.00 | | 4 302.00 | 717 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 27.00 | 1 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 254.00 | 70 760.00 | 1 282.00 | 494 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 254.00 | 63 564.00 | 1 282.00 | 494 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 422.00 | 4 283.00 | 7 930.00 | 14 422.00 |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | 2 707.00 | 568.00 | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | 2 707.00 | 568.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 583.00 | 6 990.00 | 8 498.00 | 15 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 707.00 | 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 283.00 | 7 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 631.00 | 45 101.00 | 154 530.00 | 199 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 767.00 | 248 767.00 | | 248 767.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 837.00 | 194 306.00 | 154 530.00 | 348 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
ST Autres comptes | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 769.00 | | | 160 769.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |