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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 414.00 | 61 294.00 | 156 120.00 | 217 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 758.00 | 272 603.00 | 177 154.00 | 449 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 141.00 | 20 656.00 | 1 485.00 | 22 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 455.00 | 354 553.00 | 335 902.00 | 690 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
BZ Autres créances | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CF Disponibilités | 188 812.00 | | 188 812.00 | 188 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 496.00 | | 413 496.00 | 413 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 951.00 | 354 553.00 | 749 398.00 | 1 103 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 432.00 | | | 211 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
DL TOTAL (I) | 313 134.00 | | | 313 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 768.00 | | | 346 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 264.00 | | | 436 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 398.00 | | | 749 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 833.00 | | | 147 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
FD Production vendue biens | 189 439.00 | 295.00 | 189 734.00 | 189 439.00 |
FG Production vendue services | 360 912.00 | 1 115.00 | 362 028.00 | 360 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 725.00 | 1 410.00 | 558 135.00 | 556 725.00 |
FM Production stockée | | | -50 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 169.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 464.00 | | | 549 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 616.00 | | | 542 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 995.00 | | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 001.00 | | 1 670.00 | 698 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 216.00 | 690 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 216.00 | 689 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 872.00 | | 1 656.00 | 696 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | 14.00 | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 600.00 | 71 169.00 | 9 216.00 | 292 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 600.00 | 71 169.00 | 9 216.00 | 292 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 644.00 | 54 213.00 | 178 736.00 | 342 644.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 043.00 | 136 043.00 | | 136 043.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 264.00 | 147 833.00 | 178 736.00 | 436 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
ST Autres comptes | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |