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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 414.00 | 43 884.00 | 173 529.00 | 217 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 166.00 | 220 275.00 | 228 891.00 | 449 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 292.00 | 28 441.00 | 1 851.00 | 30 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 001.00 | 292 600.00 | 405 401.00 | 698 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 949.00 | | 111 949.00 | 111 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 264.00 | | 104 264.00 | 104 264.00 |
BZ Autres créances | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CF Disponibilités | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 369.00 | | 377 369.00 | 377 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 370.00 | 292 600.00 | 782 770.00 | 1 075 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 242.00 | | | 168 242.00 |
DH Report à nouveau | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
DL TOTAL (I) | 239 795.00 | | | 239 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 513.00 | | | 403 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 975.00 | | | 542 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 770.00 | | | 782 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 979.00 | | | 198 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
FD Production vendue biens | 179 748.00 | 560.00 | 180 307.00 | 179 748.00 |
FG Production vendue services | 409 941.00 | 265.00 | 410 205.00 | 409 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 539.00 | 824.00 | 596 363.00 | 595 539.00 |
FM Production stockée | | | 81 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 781.00 | | | 684 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 779.00 | | | 639 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 988.00 | | 18 446.00 | 681 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432.00 | 698 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432.00 | 696 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 872.00 | | 18 432.00 | 680 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 14.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 330.00 | 71 274.00 | 5.00 | 221 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 330.00 | 71 274.00 | 5.00 | 221 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 873.00 | 56 195.00 | 190 508.00 | 398 873.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 416.00 | 144 416.00 | | 144 416.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 657.00 | 198 979.00 | 190 508.00 | 541 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
ST Autres comptes | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 203.00 | | | 119 203.00 |